广东省快车道开展股份有限公司

2014年度财务公布

8月14日,二

1

一、查帐公布

半年报如果复核

□是√否

公司半年报还没有审计。

二、决算表

财务公布中间的公布单位是:人民币元

1、兼并财务状况表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

冠词 末期的差数 期初差数

动产:

货币资产 953,022,518.70 976,468,685.82

结算超额预订

拆出资产

市性银行家的职业融资

应收票据票据

应收票据赞颂 92,524,304.33 27,898,415.37

先付款子 1,759,930.82 2,921,945.75

应收票据保险费

应收票据分保算术赞颂

分保和约预订

应收票据利钱 12,

应收票据花红 137,853,597.49 16,648,284.74

及其他应收票据款 24,859,337.67 27,827,811.48

买进返售银行家的职业融资

存货

一年内逝世的非动产

及其他动产 76,007,76 5,001,

动产意味着 1,286,027,449.01 1,056,778,587.60

非动产:

2

冠词 末期的差数 期初差数

付托赞颂和先付款的发给

可供名次银行家的职业融资 597,547, 625,778,151.04

吸引至逝世使充满

牧师应收票据款

牧师股权使充满 3,289,502,833.06 3,241,637,484.40

使充满性不动产 4,380,504.58 4,612,611.28

固定资产 7,449,784,801.53 7,696,941,214.30

在建工程 2,487,520.64 8,332,139.39

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产 4,641,377.54 5,326,522.51

生长付款

好感

牧师递延费 5,885,967.92 8,596,068.39

递延所得税资产 24,202,280.37 46,472,735.10

及其他非动产 323,

非动产意味着 11,378,756,643.40 11,637,696,926.41

资产一共 12,664,784,092.41 12,694,475,514.01

使泛滥背债:

短期专款 50,000,

向中央银行专款

淤积淤积

拆入资产

市性银行家的职业背债

周旋票据

周旋赞颂 181,187,568.90 317,797,859.76

预收款子 4,964,353.56 4,405,334.64

平均的回购银行家的职业融资款

经纪费和经纪费

周旋员工薪酬 2,691,276.45 2,378,720.62

应交税务费 11,964,394.75 11,713,374.15

3

冠词 末期的差数 期初差数

周旋利钱 89,188,235.28 35,887,681.26

周旋花红 11,420,850.42 37,860,468.95

及其他周旋款 326,423,384.71 255,719,356.70

周旋分保算术赞颂

保险和约预订

代劳职业保释金款

代劳寄销品使接受额保释金款

一年内逝世的非使泛滥背债 1,210,410,177.08 857,757,334.35

及其他使泛滥背债

使泛滥背债意味着 1,888,250,241.15 1,523,520,130.43

非使泛滥背债:

牧师专款 4,485,920, 4,993,761,25

周旋保释金 997,000, 997,000,

牧师周旋款 2,022,210.11 2,022,210.11

专项周旋款

估计背债

递延所得税背债 126,994,704.91 125,427,487.64

及其他非使泛滥背债

非使泛滥背债意味着 5,611,936,915.02 6,118,210,947.75

背债意味着 7,500,187,156.17 7,641,731,078.18

物主权益(或配偶权益):

现实本钱(或首都) 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00

本钱公积 1,614,745,396.53 1,642,975,989.81

减:库存股

专项喧闹地区

盈余公积 233,750,778.75 233,750,778.75

普通风险预备

未分派吸引 1,219,491,612.52 1,104,154,555.90

外汇日记折算辨别

总公司物主赋予头衔附着 4,325,105,535.80 4,237,999,072.46

小半配偶权益 839,491,400.44 814,745,367

物主权益(或配偶权益) 5,164,596,936.24 5,052,744,435.83

背债和物主权益(或配偶权益) 12,664,784,092.41 12,694,475,514.01

4

冠词 末期的差数 期初差数

法定代理人:朱继良 主持会计师工作的主持人:萧莱长 总会计师师:云武俊 会计师机构主持人:刘晓梅

5

2、总公司财务状况表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

冠词 末期的差数 期初差数

动产:

货币资产 663,888,969.92 782,174,175.59

市性银行家的职业融资

应收票据票据

应收票据赞颂

先付款子 2,378,58 1,378,58

应收票据利钱 992,180.57 1,294,211.12

应收票据花红 137,853,597.49 90,422,700.78

及其他应收票据款 2,640,99 2,896,626.91

存货

一年内逝世的非动产

及其他动产 256,007,76 680,001,

动产意味着 1,063,762,080.52 1,558,167,294.40

非动产:

可供名次银行家的职业融资 597,547, 625,778,151.04

吸引至逝世使充满

牧师应收票据款

牧师股权使充满 5,690,929,834.39 5,642,264,637.88

使充满性不动产 4,128,366.33 4,360,473.03

固定资产 6,453,556.74 7,732,964.17

在建工程

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产 899,585 915,666.67

生长付款

好感

牧师递延费 5,805, 5,956,652.35

6

冠词 末期的差数 期初差数

递延所得税资产

及其他非动产 405,000, 30,000,

非动产意味着 6,710,764,169.57 6,317,008,545.14

资产一共 7,774,526,250.09 7,875,175,839.54

使泛滥背债:

短期专款

市性银行家的职业背债

周旋票据

周旋赞颂

预收款子

周旋员工薪酬 329,576.18 546,839.09

应交税务费 2,484,939.63 2,335,313.62

周旋利钱 83,312,777.67 29,235,694.35

周旋花红 11,420,850.42 11,013,452.27

及其他周旋款 3,737,925.88 6,652,222.81

一年内逝世的非使泛滥背债 799,610,177.08 798,713,584.35

及其他使泛滥背债 141,308,593.60 308,172,232.80

使泛滥背债意味着 1,042,204,840.46 1,156,669,339.29

非使泛滥背债:

牧师专款 1,500,000, 1,500,000,

周旋保释金 997,000, 997,000,

牧师周旋款 2,022,210.11 2,022,210.11

专项周旋款

估计背债

递延所得税背债

及其他非使泛滥背债

非使泛滥背债意味着 2,499,022,210.11 2,499,022,210.11

背债意味着 3,541,227,050.57 3,655,691,549.40

物主权益(或配偶权益):

现实本钱(或首都) 1,257,117,748.00 1,257,117,748.00

本钱公积 1,614,893,537.28 1,643,124,130.56

减:库存股

专项喧闹地区

7

冠词 末期的差数 期初差数

盈余公积 233,750,778.75 233,750,778.75

普通风险预备

未分派吸引 1,127,537,135.49 1,085,491,632.83

外汇日记折算辨别

物主权益(或配偶权益) 4,233,299,199.52 4,219,484,290.14

背债和物主权益(或配偶权益)

7,774,526,250.09 7,875,175,839.54

法定代理人:朱继良 主持会计师工作的主持人:萧莱长 总会计师师:云武俊 会计师机构主持人:刘晓梅

8

3、兼并吸引表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

冠词 比较期算术 前期算术

一、营业一般进项 688,716,891.86 629,975,588.18

在内侧地:营业进项 688,716,891.86 629,975,588.18

利钱进项

已赚保险费

经纪费及佣钱进项

二、营业总本钱 674,784,919.23 722,654,539.00

在内侧地:营业本钱 369,614,599.73 403,435,560.64

利钱付款

费和佣钱付款

退保金

净数归还

保险和约预订净数的使滴下

保单花红付款

分保算术险费

营业税金及附加 25,283,803.81 22,960,636.77

使接受费

管理费 76,476,533.85 81,306,279.47

财务费 205,409,981.84 214,952,062.12

资产减值降低等值的 -2,000,

加:公允等值的进项变化

数字填写

使充满进项(减少)

221,691,147.54 171,036,882.96

填写清单

在内侧地:合资与合资

179,155,666.77 157,116,882.96

职业使充满进项

划拨款项进项(减少)填写-

列)

三、营业吸引(减少以数字填写 235,623,120.17 78,357,932.14

加:营业外进项 1,404,438.99 1,596,067.44

减:营业外付款 2,395,791.21 361,144.21

9

冠词 比较期算术 前期算术

在内侧地:非动产性情伤害

574,948.41 237,286.47

四、吸引接近(减少接近)

234,631,767.95 79,592,855.37

列)

减:所得税务费 31,692,786.86 15,594,330.60

五、净吸引(净减少以数字填写 202,938,981.09 63,998,524.77

在内侧地:兼并前的兼并方收购

净吸引

附着于总公司物主的净吸引 178,192,944.02 57,611,897.53

小半配偶盈亏账目 24,746,037.07 6,386,627.24

六、每股进项: — —

(i)每股根本进项 0.14 0.05

(二)每股摊薄进项 0.14 0.05

七、及其他下有多个分社的旅行社进项 -28,230,593.28 -38,400,

八、一般进项接近 174,708,387.81 25,598,524.77

总公司物主的下有多个分社的旅行社进项

149,962,350.74 19,211,897.53

接近

附着于小半配偶的一般进项接近 24,746,037.07 6,386,627.24

法定代理人:朱继良 主持会计师工作的主持人:萧莱长 总会计师师:云武俊 会计师机构主持人:刘晓梅

10

4、总公司吸引表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

冠词 比较期算术 前期算术

一、营业进项 22,907,325.49 10,120,351.13

减:营业本钱 232,106.70 232,106.70

营业税金及附加 1,313,133.51 574,803.60

使接受费

管理费 38,695,469.38 45,509,510.89

财务费 99,941,995.83 94,044,294.50

资产减值降低等值的

加:公允等值的进项变化

数字填写

使充满进项(减少)填

222,490,995.39 171,036,882.96

列)

在内侧地:合资与合资企

179,955,514.62 157,116,882.96

呼喊使充满赏金率

二、营业吸引(减少以数字填写 105,215,615.46 40,796,518.40

加:营业外进项 37,

减:营业外付款 351, 206,730.38

在内侧地:非动产性情伤害失 351, 206,432.52

三、吸引接近(减少接近)

104,901,390.06 40,589,788.02

列)

减:所得税务费

四、净吸引(净减少以数字填写 104,901,390.06 40,589,788.02

五、每股进项: — —

(i)每股根本进项 0.083 0.032

(二)每股摊薄进项 0.083 0.032

六、及其他下有多个分社的旅行社进项 -28,230,593.28 -38,400,

七、一般进项接近 76,670,796.78 2,189,788.02

法定代理人:朱继良 主持会计师工作的主持人:萧莱长 总会计师师:云武俊 会计师机构主持人:刘晓梅

11

5、兼并现钞流量表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

冠词 比较期算术 前期算术

一、经纪易被说服的现钞流量:

使接受商品、赡养工役制收到的现钞 620,179,322.98 585,549,326.84

客户存款和顾客存款净增额

从中央银行专款的净补充部分

向及其他银行家的职业机构补充部分资产净数

原保险和约保险费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和使充满净增长

市性银行家的职业融资净增量的处置

采集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净补充部分

回购事情资产净增额

收到的税务费修复

收执与事情易被说服的互相牵连的及其他现钞 89,206, 38,895,080.25

经纪易被说服的现钞流入 709,385,660.62 624,444,407.09

采购商品、工役制赏金中间的现钞 45,413,383.90 60,806,358.20

客户赞颂和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约中间的现钞发工资

发工资利钱、佣钱和佣钱的现钞

发工资花红策略

付给薪金

102,801,679.64 102,501,247.42

发工资的各项税务费 33,837,595.01 60,907,408.56

发工资与事情易被说服的关于的及其他现钞 26,391, 68,592,827.35

营业现钞发射量 208,444,559.38 292,807,841.53

经纪易被说服的现钞流量净数 500,941,101.24 331,636,565.56

12

冠词 比较期算术 前期算术

二、使充满易被说服的现钞流量:

使充满回收所得现钞

使充满所得现钞 52,650,682.13 80,229,464.66

性情固定资产、无形资产和及其他

11,18 13,

牧师资产回收净数

性情分店及及其他事情单位收到

的现钞净数

收到与及其他使充满易被说服的互相牵连的现钞 2,000,

使充满现钞流入 54,661,862.13 80,242,464.66

置办固定资产、无形资产和及其他

156,356,280.32 228,090,670.35

牧师资产发工资现钞

使充满发工资的现钞 71,036,

抵押证明赞颂净增额

吸引分店及及其他事情单位的款子

的现钞净数

发工资与使充满易被说服的关于的及其他现钞

使充满易被说服的现钞流量 227,393,236.32 228,090,670.35

使充满易被说服的现钞流量净数 -172,731,374.19 -147,848,205.69

三、筹资易被说服的发生的现钞流量:

使充满收到的现钞 3,119,

在内侧地:分店吸取中小配偶的使充满

3,119,

收到的现钞

从赞颂中收购的现钞 60,000, 1,322,300,

保释金发行收到的现钞

收到及其他现钞互相牵连现钞

现钞流量流入 60,000, 1,325,419,

归还婚约发工资的现钞 166,085, 1,074,031,25

分派花红、利钱发工资或发工资利钱

242,293,336.78 225,868,56

的现钞

在内侧地:向小半配偶发工资的分店

24,591,

花红、吸引

发工资及其他现钞互相牵连现钞 3,000, 3,000,

筹资易被说服的现钞发射打算 411,378,336.78 1,302,899,764.76

筹资易被说服的发生的净现钞流量 -351,378,336.78 22,519,835.24

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的情感 -277,557.39 236,822.71

13

冠词 比较期算术 前期算术

情感

五、现钞及现钞等价物净补充部分额 -23,446,167.12 206,545,017.82

加:初始现钞和现钞等价物差数 976,468,685.82 798,485,320.49

六、末期的现钞和现钞等价物差数 953,022,518.70 1,005,030,338.31

法定代理人:朱继良 主持会计师工作的主持人:萧莱长 总会计师师:云武俊 会计师机构主持人:刘晓梅

14

6、总公司现钞流量表

编制单位:广东省快车道开展股份有限公司

单位:元

冠词 比较期算术 前期算术

一、经纪易被说服的现钞流量:

使接受商品、赡养工役制收到的现钞 2,281,772.56 2,810,264.02

收到的税务费修复

收执与事情易被说服的互相牵连的及其他现钞 10,312,629.10 12,781,375.22

经纪易被说服的现钞流入

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