山东地质矿业分开分开有限公司

2016年度

查帐民族语言

运用钥匙 标注页码

查帐民族语言

公司财务民族语言

— 合财务状况表 1-2

— 总公司财务状况表 3-4

— 合来回表 5

— 总公司来回表 6

— 合现钞流量表 7

— 总公司现钞流量表 8

— 物主合法冠军的合成的变换表 9-10

— 物主合法冠军的变换表 11-12

— 决算表脚注 13-94

查帐民族语言

XYZH/2017JNA10100

山东地质矿业分开分开有限公司全体的阻碍:

咱们审计了后附的山东地质矿业分开分开有限公司(以下略号山东地矿)决算表,包孕2016年12月31日的合及总公司财务状况表,2016年度合及总公司来回表、总公司合与现钞流量表、合及物主合法冠军的变换表连同决算表脚注。

一、 决算表的支撑倾向

决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,这些倾向包孕:(1)如记账人标准编制决算表;,使之施行只是的反省。;(2)设计、管理和保管召唤的待在家里的把持。,不在决算表,变得有条理有重大意义的不公正民族语言。

二、 特许记账人师倾向

咱们的倾向是对决算表B现在的审计反对的话。。咱们如审计根本举行审计工作。。中国1971特许记账人师审计根本请求咱们顺应天命标准的,在地图上标出和管理审计工作以确保缺乏有重大意义的误报。

审计触及施行审计顺序。,走快与财务概括和表演涉及的审计尖头。审计顺序的选择安宁特许记账人师的判别。,包孕对由FRAU理由的有重大意义的错报风险的评价。举行风险评价时,CPA思索与预备和只是的初步工作涉及的待在家里的把持,设计优美的的审计顺序。,但宾语错过嗅迹对待在家里的把持的无效性举行评论。。审计还包孕对记账人谋略无论恰当的评价。,并评价决算表的片面表述。。

咱们信任,咱们腰槽的审计尖头是足足的。、优美的的,为审计反对的话的公布提出了着陆。。

三、 审计反对的话

咱们以为,山东地质矿产决算表,公允民族语言了山东地矿2016年12月31日的合及总公司财务状况连同2016年度的合及总公司经纪效果和现钞流量。

辛永中记账人师事务所(特别普通阻碍) 中国1971特许记账人师:毕强

中国1971特许记账人师:王萍

中国1971 现在称Beijing 4月27日二17

合财务状况表

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

项 脚注 腊尽冬残使协调 年终使协调

动产: 目

钱币资产 六、1 369,007,306.92 294,338,826.32

结算超额保护区

拆出资产

公允付出代价计量的筑堤融资及其在CU正中鹄的交换

衍生筑堤融资

应收账户票据 六、2 9,050, 262,495,824.88

应收账户学分 六、3 381,005,036.51 234,728,354.00

先付积存 六、4 337,669,776.58 303,956,390.78

应收账户额外费

应收账户分保学分

应收账户分保预备金请求

应收账户利钱

应收账户分派金

及其他应收账户款 六、5 217,795,297.58 265,435,242.88

买进返售筑堤融资

存货 六、6 976,516,103.87 575,188,759.42

分为待售资产

年纪内成熟的的非动产

及其他动产 六、7 20,209,313.34 26,953,230.04

动产完全的 2,311,252,834.80 1,963,096,628.32

非动产:

发给专款及垫款

可供拍卖筑堤融资 六、8 27,135, 27,135,

保存至成熟的使充满

长距离的应收账户款

长距离的股权使充满 六、9

使充满性物业不动产

整齐的资产 六、10 955,192,598.28 975,662,15

在建工程 六、11 1,034,592,932.62 916,645,849.14

工程物质 2,965,580.72 3,191,138.72

整齐的资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 六、12 1,391,001,311.30 1,398,545,232.55

功劳张开

好感 六、13 25,157,494.54 39,863,324.42

长距离的递延费 六、14 47,419,734.78 10,941,057.51

递延所得税资产 六、15 31,190,913.84 17,922,440.91

及其他非动产 六、16 372,351,220.48 323,480,879.20

非动产组完全的 3,887,006,786.56 3,713,387,080.45

资产一共 6,198,259,621.36 5,676,483,708.77

法定代劳人:张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

合财务状况表(续)

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

项 脚注 腊尽冬残使协调 年终使协调

涔涔困境: 目

短期专款 六、17 1,822,007,7 1,535,625,

向中央库存专款

存款和库存同性存款

拆入资产

公允付出代价计量的财务困境及其变换

衍生筑堤困境

周旋票据 六、18 410,000, 13,055,846.31

周旋学分 六、19 311,825,088.75 312,128,818.98

预收积存 六、20 18,198,765.01 9,053,963.37

典型的回购筑堤融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋公务员薪酬 六、21 35,297,722.04 27,550,620.87

应交征收费 六、22 83,748,604.39 167,926,797.06

周旋利钱 六、23 6,705,209.13 21,773,183.63

周旋分派金

及其他周旋款 六、24 815,410,961.28 583,894,119.89

周旋分保学分

管保契约预备金

代劳生意公文款

代劳承销品询问公文款

分为待售困境

年纪内成熟的的非涔涔困境 六、25 733,472, 268,789,234.24

及其他涔涔困境 六、26 200,000,

涔涔困境完全的 4,236,667,133.63 3,139,797,584.35

非涔涔困境:

长距离的专款 六、27 357,075,543.98 738,311,055.41

周旋债券股

穿着:优先一份

长期本钱证券

长距离的周旋款

公务员长距离的工钱

专项周旋款

估价困境

递延进项 1,174,111.88 774,111.88

递延所得税困境 六、15 249,672,963.56 250,832,670.09

及其他非涔涔困境 1,519,163.62 2,185,970.50

非涔涔困境完全的 609,441,783.04 992,103,807.88

困境完全的 4,846,108,916.67 4,131,901,392.23

专卖的合法冠军的:

首都 六、28 472,709,345.00 472,709,345.00

及其他合法冠军的器

穿着:优先一份

长期本钱证券

本钱公积 六、29 463,651,441.75 463,651,441.75

减:库存股

及其他系合成的进项

专项蜂巢 六、30 261,163.95 643,143.81

盈余公积

普通风险预备

未分派来回 六、31 -691,288.69 192,866,873.41

属于于总公司的阻碍合法冠军的接近 935,930,662.01 1,129,870,803.97

多数阻碍合法冠军的 416,220,042.68 414,711,512.57

阻碍合法冠军的完全的 1,352,150,704.69 1,544,582,316.54

困境接近与阻碍合法冠军的 6,198,259,621.36 5,676,483,708.77

法定代劳人:张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

总公司财务状况表

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

发射 脚注 腊尽冬残使协调 年终使协调

动产:

钱币资产 122,562,826.74 127,416,808.31

公允付出代价计量的筑堤融资及其在CU正中鹄的交换

衍生筑堤融资

应收账户票据

应收账户学分 十六、1

先付积存 8,270,

应收账户利钱

应收账户分派金

及其他应收账户款 十六、2 2,351,743,279.01 1,869,189,050.39

存货

分为待售资产

年纪内成熟的的非动产

及其他动产 1,400,

动产完全的 2,482,576,105.75 1,998,005,858.70

非动产:

可供拍卖筑堤融资

保存至成熟的使充满

长距离的应收账户款

长距离的股权使充满 十六、3 1,804,997,860.29 1,804,997,860.29

使充满性物业不动产

整齐的资产 173,638.73 58,445,663.95

在建工程 61,692,

工程物质

整齐的资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 570,220.01 3,449,760.01

功劳张开

好感

长距离的递延费 821,235.81 1,144,884.45

递延所得税资产

及其他非动产

非动产结成 1,868,255,863.43 1,868,038,168.70

资产计一共 4,350,831,969.18 3,866,044,027.40

法定代劳人:张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

总公司财务状况表(续)

2016年12月31日

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

项 脚注 腊尽冬残使协调 年终使协调

涔涔困境: 目

短期专款 1,497,007,7 989,625,

公允付出代价计量的财务困境及其变换

衍生筑堤困境

周旋票据 140,000,

周旋学分 45,

预收积存

周旋公务员薪酬

应交征收费 244,807.91 182,067.68

周旋利钱 4,025,545.72 20,214,346.73

周旋分派金

及其他周旋款 561,815,476.28 406,386,703.12

分为待售困境

年纪内成熟的的非涔涔困境 500,000,

及其他涔涔困境 200,000,

涔涔困境完全的 2,703,093,619.91 1,616,453,790.33

非涔涔困境:

长距离的专款 500,090,

周旋债券股

穿着:优先一份

长期本钱证券

长距离的周旋款

公务员长距离的工钱

专项周旋款

估价困境

递延进项

递延所得税困境

及其他非涔涔困境

非涔涔困境完全的 500,090,

困境完全的 2,703,093,619.91 2,116,543,790.33

专卖的合法冠军的:

首都 十六、4 472,709,345.00 472,709,345.00

及其他合法冠军的器

穿着:优先一份

长期本钱证券

本钱公积 1,495,393,306.19 1,495,393,306.19

减:库存股

及其他系合成的进项

专项蜂巢

盈余公积 2,897,462.21 2,897,462.21

未分派来回 -323,261,764.13 -221,499,876.33

阻碍合法冠军的完全的 1,647,738,349.27 1,749,500,237.07

困境接近与阻碍合法冠军的 4,350,831,969.18 3,866,044,027.40

法定代劳人:张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

合来回表

2016年度

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

发射 脚注 年度概括 前年纪的成交量

一、营业总收益 2,217,396,594.66 2,219,587,708.63

穿着:营业支出 六、 2,217,396,594.66 2,219,587,708.63

利钱支出 32

已赚额外费

监禁及佣钱支出

二、营业总本钱 2,418,195,578.89 2,019,410,558.77

穿着:营业本钱 六、 1,951,876,246.26 1,718,137,304.59

利钱张开 32

佣钱和佣钱费

退保金

补足费净总值

管保契约净预备金的撤回

保单额外津贴张开

分额外费用

收益和附加税 六、 19,598,854.57 46,689,248.60

询问费 六33、 69,060,204.28 37,982,266.85

支撑费 3六4、 163,211,292.55 113,608,994.55

财务费 六35、 187,204,205.88 91,886,978.90

资产减值破财 3六6、 27,244,775.35 11,105,765.28

加:公允付出代价变换支出(丢失)列在-号中 37

使充满支出(丢失)列在-号中 六、 4,867,

穿着:工行业公司和工行业公司的使充满进项 38

外汇进项(丢失)列在-号中

三、营业来回(丢失)列在-号中 -200,798,984.23 205,044,770.40

加:营业外支出 六、 28,295,969.52 5,222,686.50

穿着:非动产处置 39 10,845,646.92 41,219.89

减:营业外张开 六、 4,572,559.13 1,426,024.80

穿着:非动产处置破财 40 1,421,731.54 3,582.02

四、毛来回(丢失接近列在-号中) -177,075, 208,841,432.10

减:所得征收费 六、 14,733,097.47 85,477,175.21

五、净来回(净丢失)列在-号中 41 -191,808,671.31 123,364,256.89

属于于总公司阻碍的净来回 -193,558,162.10 97,366,152.58

多数阻碍盈亏账目 1,749,490.79 25,998,104.31

六、及其他系合成的所得税后净总值

属于总公司专卖的的及其他系合成的所得税后净总值

(1)不克不及重行混合物为来回或来回的及其他系合成的进项

1。爱好集团净困境或净资产变换的再计量

2。在合法冠军的法下,及其他单位不克不及重行混合物为来回。

爱好分享

(二)及其他系合成的进项,分为来回和来回;

1。合法冠军的法将被重行混合物为及其他来回结成。

收爱好分享

2。可供拍卖筑堤融资公允付出代价盈亏账目

三。保存成熟的使充满,重行混合物为盈亏账目

4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效使均衡

5。外汇决算表替换

6。及其他

属于于多数阻碍的及其他系合成的所得税后净总值

七、合成的支出接近 -191,808,671.31 123,364,256.89

属于于总公司阻碍的合成的支出接近 -193,558,162.10 97,366,152.58

属于于多数阻碍的合成的支出接近 1,749,490.79 25,998,104.31

八、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

法定代劳人:张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

总公司来回表

2016年度

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

发射 脚注 年度概括 前年纪的成交量

一、营业支出

减:营业本钱

收益和附加税 623,

询问费

支撑费 27,515,784.90 17,557,396.18

财务费 84,458,453.85 41,208,624.60

资产减值破财 87, 435.73

加:公允付出代价变换支出(丢失)列在-号中

使充满支出(丢失)列在-号中 十六、5 1,603,

穿着:工行业公司和工行业公司的使充满进项

二、营业来回(丢失)列在-号中 -112,684,396.01 -57,163,227.22

加:营业外支出 10,922,

穿着:非动产处置 10,818,

减:营业外张开

穿着:非动产处置破财

三、毛来回(丢失接近列在-号中) -101,761,887.80 -57,164,214.54

减:所得征收费

四、净来回(净丢失)列在-号中 -101,761,887.80 -57,164,214.54

五、及其他系合成的所得税后净总值

(1)不克不及重行混合物为来回或来回的及其他系合成的进项

1。爱好集团净困境或净资产变换的再计量

2。合法冠军的法不克不及重行混合物为盈亏账目表

收爱好分享

(二)及其他系合成的进项,分为来回和来回;

1。在合法冠军的法下,及其他单位将重行混合物为来回。

合收爱好分享

2。可供拍卖筑堤融资公允付出代价盈亏账目

三。保存成熟的使充满,重行混合物为盈亏账目

4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效使均衡

5。外汇决算表替换

6。及其他

六、合成的支出接近 -101,761,887.80 -57,164,214.54

七、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

法定代劳人:张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

合现钞流量表

2016年度

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

项 脚注 年度概括 前年纪的成交量

一、经纪教育活动现钞流量:目

询问商品、提出工役制收到的现钞 2,664,899,766.14 1,641,026,028.81

客户存款和库存同性存款净增额

央行专款净扩张额

净本钱向及其他筑堤机构扩张

原管保契约额外费收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和使充满基金净增

处置公允付出代价计量的筑堤融资及其在CU正中鹄的交换净扩张

逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净扩张

行业购回本钱净增额

收到的征收费寄钱 2,

已收到与事情教育活动涉及的及其他现钞。 六、42 53,072,864.16 84,492,253.85

经纪教育活动现钞流入 2,717,972,630.30 1,725,520,407.43

紧握商品、工役制惩罚现钞 2,576,109,378.56 1,642,371,104.54

客户专款和垫款净增额

央行净扩张和库存同性随时可撤退的贷款

原管保契约支付的的现钞支付的

支付的利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞支付的谋略额外津贴

支付的给制造者和公务员的现钞。 108,343,095.30 110,309,169.43

支付的的各项征收费 172,244,829.31 83,351,090.52

支付的与事情教育活动涉及的及其他现钞 六、42 62,423,221.96 145,593,858.88

经纪教育活动现钞流出量小计 2,919,120,525.13 1,981,625,223.37

经纪教育活动现钞流量净总值 -201,147,894.83 -256,104,815.94

二、使充满教育活动现钞流量:

使充满回收现钞 10,800, 8,936,412.49

使充满进项现钞 4,800, 6,365,104.93

处置整齐的资产、从无形资产和及其他长距离的资产中回收的现钞净总值 26,679.47 30,491.77

处置分店及及其他营业单位收到的现钞净总值

已收到与使充满教育活动涉及的及其他现钞。

使充满教育活动现钞流入 15,626,679.47 15,332,009.19

整齐的资产依靠机械力移动与建立、支付的无形资产和及其他长距离的资产的现钞 163,145,904.70 217,051,350.69

使充满支付的现钞 3,000, 186,822,335.99

质押专款净增额

分店及及其他事情单位支付的的现钞净总值 26,300, 91,432,792.68

支付的与使充满教育活动涉及的及其他现钞 262,791,

使充满教育活动现钞流量 192,445,904.70 758,098,301.69

使充满教育活动现钞流量净总值 -176,819,225.23 -742,766,292.50

三、筹资教育活动产生的现钞流量:

使充满收到的现钞 90,000,

穿着:分店收到的多数阻碍现钞 90,000,

从专款中获取现钞 4,241,153,550.00 3,839,147,

从债券股发行的现钞

及其他与筹资教育活动涉及的现钞 六、42 94,800,

融资教育活动现钞流入 4,335,953,550.00 3,929,147,

还债债项所支付的的现钞 3,812,661,285.45 2,701,544,324.78

分派分派金、支付的来回或支付的利钱的现钞 265,189,754.60 116,881,716.08

穿着:分店支付的给多数阻碍的股息、来回

支付的与筹资教育活动涉及的及其他现钞 六、42 16,520, 1,800,

筹资教育活动现钞流量 4,094,371,040.05 2,820,226,040.86

筹资教育活动产生的净现钞流量 241,582,509.95 1,108,921,459.14

四、汇率变换对现钞和现钞等价物的印象 5,

五、现钞及现钞等价物净扩张额 -136,379,019.95 110,050,350.70

加:年终的现钞和现钞等价物 292,538,826.32 182,488,475.62

六、端子现钞和现钞等价物使协调 156,159,806.37 292,538,826.32

法定代劳人:张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

总公司现钞流量表

2016年度

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

项 脚注 年度概括 前年纪的成交量

一、经纪教育活动现钞流量:目

询问商品、提出工役制收到的现钞

收到的征收费寄钱

已收到与事情教育活动涉及的及其他现钞。 40,057,414.47 40,745,419.06

经纪教育活动现钞流入 40,057,414.47 40,745,419.06

紧握商品、工役制惩罚现钞

支付的给制造者和公务员的现钞。 15,221,535.02 7,468,247.35

支付的的各项征收费 37,630.80 82,981.30

支付的与事情教育活动涉及的及其他现钞 538,796,086.38 1,660,357,596.51

经纪教育活动现钞流出量小计 554,055,252.20 1,667,908,825.16

经纪教育活动现钞流量净总值 -513,997,837.73 -1,627,163,406.10

二、使充满教育活动现钞流量:

使充满回收现钞

使充满进项现钞

处置整齐的资产、从无形资产和及其他长距离的资产中回收的现钞净总值

处置分店及及其他营业单位收到的现钞净总值 31,603,

已收到与使充满教育活动涉及的及其他现钞。

使充满教育活动现钞流入 31,603,

整齐的资产依靠机械力移动与建立、支付的无形资产和及其他长距离的资产的现钞 59,509,553.78 144,830.00

使充满支付的现钞

分店及及其他事情单位支付的的现钞净总值

支付的与使充满教育活动涉及的及其他现钞

使充满教育活动现钞流量 59,509,553.78 144,830.00

使充满教育活动现钞流量净总值 -59,509,553.78 31,458,399.29

三、筹资教育活动产生的现钞流量:

使充满收到的现钞

走快专款收到的现钞 3,191,707,7 3,063,205,

从债券股发行的现钞

及其他与筹资教育活动涉及的现钞 94,800,

融资教育活动现钞流入 3,286,507,7 3,063,205,

还债债项支付的的现钞 2,632,125, 1,313,580,

分派分派金、来回或利钱支付的现钞 158,659,380.06 33,936,985.15

支付的与筹资教育活动涉及的及其他现钞 8,270, 1,800,

筹资教育活动现钞流量 2,799,054,380.06 1,349,316,985.15

筹资教育活动产生的净现钞流量 487,453,409.94 1,713,888,014.85

四、汇率变换对现钞和现钞等价物的印象

五、现钞及现钞等价物净扩张额 -86,053,981.57 118,183,008.04

加:年终的现钞和现钞等价物 125,616,808.31 7,433,800.27

六、端子现钞和现钞等价物使协调 39,562,826.74 125,616,808.31

法定代劳人:张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

物主合法冠军的合成的变换表

2016年度

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

本年度

发射 总公司阻碍合法冠军的的属于

及其他合法冠军的器 及其他系综 下剩预备金普通风险 多数阻碍合法冠军的 专卖的

首都 本钱公积 专项蜂巢 未分派来回 合法冠军的完全的

优先一份 长期本钱证券 及其他 合进项 预备

一、头年腊尽冬残使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 643,143.81 192,866,873.41 414,711,512.57 1,544,582,316.54

加:记账人谋略变换

早期错误修正

同样的人把持下行业合

及其他

二、往年年终平衡力 472,709,345.00 463,651,441.75 643,143.81 192,866,873.41 414,711,512.57 1,544,582,316.54

三、往年交换量的扩张或缩减(由–缩减) -381,979.86 -193,558,162.10 1,508,530.11 -192,431,611.85

(一)合成的支出接近 -193,558,162.10 1,749,490.79 -191,808,671.31

(二)阻碍使充满与本钱减量

1。阻碍使充满权益股

2。及其他合法冠军的器保存人使充满本钱。

三。阻碍合法冠军的包孕阻碍合法冠军的的数额。

4。及其他

(三)来回分派

1。盈余公积

2。普通风险预备

三。专卖的(或阻碍)的分派

4。及其他

(四)阻碍合法冠军的的待在家里的转变

1。本钱盈余为本钱存量。

2。盈余盈余为本钱存量。

三。下剩预备金开端破财。

4。及其他

(五)特别蜂巢 -381,979.86 -240,960.68 -622,940.54

1。往年的拉 826,882.19 826,882.19

2。往年运用 -1,208,862.05 -240,960.68 -1,449,822.73

(六)及其他

四、本年度腊尽冬残使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 261,163.95 -691,288.69 416,220,042.68 1,352,150,704.69

法定代劳人: 张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

物主合法冠军的合成的变换表(续)

2015年度

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

头年

项 总公司阻碍合法冠军的的属于

目 及其他合法冠军的器 及其他系综 普通风险 多数阻碍合法冠军的 专卖的

首都 本钱公积 专项蜂巢 盈余公积 未分派来回 合法冠军的完全的

优先一份 长期本钱证券 及其他 合进项 预备

一、头年腊尽冬残使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 404,733.52 95,500,720.83 234,966,601.15 1,267,232,842.25

加:记账人谋略变换

早期错误修正

同样的人把持下行业合

及其他

二、往年年终平衡力 472,709,345.00 463,651,441.75 404,733.52 95,500,720.83 234,966,601.15 1,267,232,842.25

三、往年变换概括的扩张或缩减(缩减) 238,410.29 97,366,152.58 179,744,911.42 277,349,474.29

(一)合成的支出接近 97,366,152.58 25,998,104.31 123,364,256.89

(二)阻碍使充满与本钱减量 153,507,936.89 153,507,936.89

1。阻碍使充满权益股 153,507,936.89 153,507,936.89

2。及其他合法冠军的器保存人使充满本钱。

三。阻碍合法冠军的包孕阻碍合法冠军的的数额。

4。及其他

(三)来回分派

1。盈余公积

2。普通风险预备

三。专卖的(或阻碍)的分派

4。及其他

(四)阻碍合法冠军的的待在家里的转变

1。本钱盈余为本钱存量。

2。盈余盈余为本钱存量。

三。下剩预备金开端破财。

4。及其他

(五)特别蜂巢 238,410.29 238,870.22 477,280.51

1。往年的拉 14,358,887.80 906,223.34 15,265,111.14

2。往年运用 -14,120,477.51 -667,353.12 -14,787,830.63

(六)及其他

四、本年度腊尽冬残使协调 472,709,345.00 463,651,441.75 643,143.81 192,866,873.41 414,711,512.57 1,544,582,316.54

法定代劳人: 张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

物主合法冠军的变换表

2016年度

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

本年度

发射 首都 及其他合法冠军的器 本钱公积 及其他系合成的 专项蜂巢 盈余公积 未分派来回 专卖的合法冠军的完全的

优先一份 长期本钱证券 及其他 进项

一、头年腊尽冬残使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -221,499,876.33 1,749,500,237.07

加:记账人谋略变换

早期错误修正

及其他

二、往年年终平衡力 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -221,499,876.33 1,749,500,237.07

三、往年交换量的扩张或缩减。 -101,761,887.80 -101,761,887.80

列()一)合成的支出接近 -101,761,887.80 -101,761,887.80

(二)阻碍使充满与本钱减量

1。阻碍使充满权益股

2。及其他合法冠军的器保存人使充满本钱。

三。阻碍合法冠军的包孕阻碍合法冠军的的数额。

4。及其他

(三)来回分派

1。盈余公积

2。阻碍配给

三。及其他

(四)阻碍合法冠军的的待在家里的转变

1。本钱盈余为本钱存量。

2。盈余盈余为本钱存量。

三。下剩预备金开端破财。

4。及其他

(五)特别蜂巢

1。往年的拉

2。往年运用

(六)及其他

四、本年度腊尽冬残使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -323,261,764.13 1,647,738,349.27

法定代劳人: 张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

物主合法冠军的变换表(续)

2015年度

编制单位:山东地质矿业分开分开有限公司 单位:人民币元

头年

项 专卖的合法冠军的完全的

一、头年腊尽冬残使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -164,335,661.79 1,806,664,451.61

加:记账人谋略变换

早期错误修正

及其他

二、往年年终平衡力 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -164,335,661.79 1,806,664,451.61

三、往年交换量的扩张或缩减(由–缩减) -57,164,214.54 -57,164,214.54

(一)合成的支出接近 -57,164,214.54 -57,164,214.54

(二)阻碍使充满与本钱减量

1。阻碍使充满权益股

2。及其他合法冠军的器保存人使充满本钱。

三。阻碍合法冠军的包孕阻碍合法冠军的的数额。

4。及其他

(三)来回分派

1。盈余公积

2。阻碍配给

三。及其他

(四)阻碍合法冠军的的待在家里的转变

1。本钱盈余为本钱存量。

2。盈余盈余为本钱存量。

三。下剩预备金开端破财。

4。及其他

(五)特别蜂巢

1。往年的拉

2。往年运用

(六)及其他

四、本年度腊尽冬残使协调 472,709,345.00 1,495,393,306.19 2,897,462.21 -221,499,876.33 1,749,500,237.07

法定代劳人: 张虹 认真负责的记账人工作的认真负责的人:李清华 记账人机构认真负责的人:冯学熙

山东地质矿业分开分开有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别援用外),被列为人民币元。

一、公司根本限制

山东地质矿业分开分开有限公司(以下略号“本公司”或“公司”)原始名广东华立高科学技术集团分开分开有限公司,是广东省变革市政服务机构和Guangdo的并有实验队。 并有分开公司容忍的第五条。。1996年 6 月,中国1971公文监视支撑市政服务机构公布 [1996]81 号码容忍,公司公功劳行人民币权益股2只, 万股并在深圳公文市所 上市。1998年8月 28 日,经国家工商行政管理支撑局(国)规则变核字[1998]年124号《行业规则变换通知书》赞同,公司规则由SHA反倒四通集团高科学技术分开有限公司;2006年9月11日,广东工商行政管理支撑支撑局粤核回旋内字[2006]年第0600082936号赞同, 本公司规则变换为泰格生物工艺学分开分开有限公司;2009年12月30日,广东工商行政管理支撑 支撑局粤核回旋内字[2009]第0900040136号赞同,公司规则反倒太福实业分开有限公司。 公司。2011年8月,公司流露得名次反倒安徽蚌埠。,在蚌埠市工商行政管理支撑局 记载死去,获取流露号是 440000000017958 的《行业法人营业执照》。2013年11月28日,经第九届董事会第七次国会容忍,分开分开有限公司改名为岳分开分开有限公司。 东地矿业分开分开有限公司。2013年12月23日成功工商死去变换。

一致社会信誉编码:91370000617780406F;

流露地址:山东济南高新区新余路5, 750号楼;

工厂地址:山东柳琴济南市历下区十路11890号;

法定代劳人:张虹。

我公司次要惠顾矿物的功绩。、矿石操作的与询问、药物、行业贸易、特别蹄铁的工业和询问、中药材的操作的与询问、物业不动产功劳事情等。。。公司经纪变化:矿物的功绩(分部作业)、矿石操作的与询问;矿业功劳与支撑求教于;外商使充满与资产支撑。依法赞同的发射,经涉及机关容忍,事情教育活动可为C

公司的根本有组织的构图:阻碍大会是公司的最高权力机构。,董事会是阻碍大会的管理机构。,中西部及东部各州的县议会是公司的待在家里的监视提供。,行政经理认真负责的公司的日常支撑工作。。

这家公司有办事处。、公文部审计部、使安全技术支撑部、人文资源部、总会计机关、使充满支撑部、支撑及及其他机关。

决算表已于4月27日由董事会容忍。。

山东地质矿业分开分开有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别援用外),被列为人民币元。

二、合决算表变化

合变化 略号

山东鲁迪矿业使充满分开有限公司 鲁迪使充满

淮北旭楼矿业分开有限公司 Xu Lou矿业公司

娄烦县被弄脏矿业分开有限公司 娄烦矿业

芜湖清平矿业分开有限公司 清平矿业

山东盛欣矿业分开有限公司 盛欣矿业

蓬莱Wan Tai矿业分开有限公司 Wan Tai矿业

山东地质矿产汇金矿业分开有限公司 汇金矿业

滨州李志园生物工艺学分开有限公司 力气之源

山东保利类固醇生物工艺学分开有限公司 Baoli类固醇

山东鲁地马诺行业分开有限公司 马诺行业

山东地质矿产汇通特种蹄铁分开有限公司。 矿用汇通

山东让固荣资产支撑分开有限公司 让Gu Rong

漳浦黄龙建立使充满分开有限公司 黄龙建立

山东泰德新能源分开有限公司 泰德新能源

三、决算表的编制根底

1。缀编根底

该公司的决算表是鉴于继续经纪的。,鉴于现实事务的事务和事情,按部属行业记账人标准公布,鉴于这人正文,四、记账人谋略和记账人估价缀编。

2。陆续运转

公司具有反正12个月的继续经纪能耐。,对可继续性缺乏尖头印象

项。

四、要紧记账人谋略和记账人估价

我公司及其分店次要惠顾矿物的功绩。、矿石操作的与询问、药物、行业贸

易、特别蹄铁的工业和询问、中药材的操作的与询问、物业不动产功劳事情等。。。着陆COMP的现实工业和运转特征,着陆行业涉及记账人标准,用于支出认同的事务和事情零碎 汇票了什么价钱详细的记账人谋略和记账人估价。,请参阅脚注四。。、26 支出认同根本和计量办法的阐明。支撑层次要记账人判别和估价事项的阐明,请参阅脚注四。、34要紧记账人估价宣称。

山东地质矿业分开分开有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别援用外),被列为人民币元。

1。契合行业记账人标准的宣称

公司决算表契合公司的请求,真实、片面民族语言公司的财务状况。、经纪业绩和现钞流量的通知。

2。记账人学时

公司的记账人学时是从1月1日开端的西历。。

三。商业时代

咱们公司的事情时代是12个月。。

4。记账标准钱币

公司视人民币为记账标准钱币。。

5。同样的人把持下行业并购的记账人处置

作为胶接剂党的公司,合把持下的并购正中鹄的资产困境,合日记中合方的贴壁纸付出代价。净资产贴壁纸付出代价与C贴壁纸付出代价之差,本钱公积金评定;本钱过剩是不敷的。,评定保存进项。

SA下并购中紧握者可辨出的资产、困境和可能入选者困境按公允付出代价计量。合本钱为本公司在紧握日为走快对被紧握方的把持权而支付的的现钞或非现钞资产、承当或承当的困境、发行的合法冠军的性公文等的公允付出代价连同在行业合中产生的各项正好互插费积和(经过屡次市分步施行的行业合,其合本钱为每一挑选市的本钱积和)。合本钱大于公允付出代价嫁妆的失调。,确以为好感;合成的本钱较低的可辨出净值的公允付出代价嫁妆。,头等,并购中可辨出的资产。、困境和可能入选者困境的公允付出代价、合合或发行的非现钞资产的公允付出代价,回叫信号后,合本钱仍较低的公允付出代价嫁妆。,不符合应包孕在合后的现行经纪变化内。。

6。合决算表编制

该公司将主宰受控分店合为合的F。

编制合决算表时,分店与记账人谋略或记账人学时意见相左。,对分店决算表的规则举行召唤的评定。

山东地质矿业分开分开有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别援用外),被列为人民币元。

合变化内的主宰次要待在家里的市、当合财务时,使协调和未施行来回被长出分枝。。分店专卖的合法冠军的的嫁妆不属于P。、及其他系合成的进项及合成的支出接近中属于多数阻碍合法冠军的的嫁妆,合决算表正中鹄的小阻碍爱好、多数阻碍盈亏账目、属于于多数阻碍的及其他系合成的进项及属于于多数阻碍的合成的支出接近”发射列示。

在同样的人把持下合的分店,其经纪效果和现钞流并入合。。合决算表编制时,评定上年决算表的互插事项。,合后的民族语言提供前后在。。

在同样的人把持下逐渐使充满单位的主宰权,终极变得有条理行业吸引。,民族语言期应吸引把持。,合决算表中补充的表演的处置。比如:在同样的人把持下逐渐使充满单位的主宰权,终极变得有条理行业吸引,编制合日记时,当终极把持方开端把持时,其评定为,编制喻为日记时,限于公司与合方在同样的人时间内,合伙伴的互插资产、困境使清楚地被人理解合日记的喻为日记中。,并将喻为日记正中鹄的合净资产扩张至。为克制不要对被合方净资产的付出代价举行反复计算,公司合前保存的长距离的股权使充满。,在走快原股权之日与本公司和被合方是同样的人方终极把持之日孰晚日起至合日暗中已认同涉及盈亏账目、及其他系合成的进项和及其他净资产变换,一份上市的公司的初始保存进项和比较期盈亏账目。

属于同样的人把持下的合,腰槽分店。,事情比分和现钞流并入合决算表。。编制合决算表时,在紧握日决定的可辨出资产、困境和可能入选者困境的公允付出代价为根底对分店的决算表举行评定。

经过屡次市,腰槽被使充满单位的分开。,终极变得有条理行业吸引。,民族语言期应吸引把持。,合决算表中补充的表演的处置。比如:经过屡次市,腰槽被使充满单位的分开。,终极变得有条理行业吸引,编制合日记时,紧握方在紧握日期前的主宰权,紧握日期的一份公允付出代价的重行计量。,公允付出代价与贴壁纸付出代价的失调包括在目前;与其互插的紧握日先发制人保存的被紧握方的股权触及合法冠军的法核算下的及其他系合成的进项连同除净盈亏账目、及其他系合成的进项和来回分派外的及其他专卖的合法冠军的变换,在目前紧握时代过境运输化为使充满盈亏账目,鉴于被使充满方重行计量设定救济金在地图上标出净困境或净资产变换而产生的及其他系合成的进项除外。

公司长距离的股权分置,合决算表,处置价钱为与处置长距离的股权使充满绝对应接受分店自紧握日或合日开端继续计算的净资产嫁妆暗中的失调,本钱溢价评定或首都溢价评定,本钱过剩是不敷的。,评定保存进项。

山东地质矿业分开分开有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别援用外),被列为人民币元。

该公司因处置使均衡股权而错过对使充满者的把持权。,编制合决算表时,属于下剩股权,着陆公允付出代价破财把持日,询问重行计量。。股权处置的思索与下剩公允付出代价积和,减去按原持股刮治术计算应接受怪人分店自紧握日或合日开端继续计算的净资产的嫁妆暗中的失调,目前破财把持正中鹄的使充满盈亏账目,同时,咱们应当缩减好感。。与怪人分店股权使充满互插的及其他系合成的进项等,在丧权辱国把持权时转为比较期使充满盈亏账目。

公司处置分店的股权使充满,也许处置分店的股权使充满的使充满,直到,市应处置为与分店市的市;只因为,在丧权辱国把持权先发制人无论何时处置价钱为与处置使充满对应的接受该分店净资产嫁妆的失调,合决算表确以为及其他系合成的进项,在错过把持的限制下,使充满进项和破财。

7。工行业公司混合物及协同经纪核算办法

公司的合资经纪改编乐曲包孕合资经纪和合资经纪。。工行业公司,作为工行业公司,公司立保证书独立保存的资产。,认同保存的资产和承当的倾向。,独立决定互插支出和费,或按RLE混合物。协助购买、询问不等同于事情的资产。,只确信市产生的进项和破财是。

8。现钞和现钞等价物

公司现钞流量表正中鹄的现钞是指现钞和一份的现钞。。现钞流量表之 现钞等价物指无保存期。 3 个月、强涔涔性、轻易转变为已知概括现钞的使充满。

9。外汇事情与外汇筑堤ST的替换

(1)外汇市

公司的外汇市被翻译成人民币。。财务状况表日,外汇钱币发射在一经要求外汇市中替换为任言恺碧。,所产生的折算失调此外为购建或工业契合本钱化状态的资产而抄袭的外汇特意专款产生的汇兑失调按本钱化的根本处置外,正好标号比较期盈亏账目。

(2)外汇决算表的换算

外汇财务状况表正中鹄的资产、债项发射以财务状况表上的一经要求汇率举行替换。;除未分派来回外的专卖的合法冠军的发射,以事情产生的一经要求汇率举行替换。;盈亏账目表正中鹄的盈亏账目发射,鉴于现货市进项率的替换。是你这么说的嘛!替换产生的外汇日记的换算,在另任一 山东地质矿业分开分开有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别援用外),被列为人民币元。

合支出发射清单。外汇现钞流在一经要求外汇市中以现钞流量换算。汇率变换对现钞的印象,在现钞流量表中独立列示。

10。筑堤融资与筑堤困境

当一家公司发生筑堤器和约的伙伴时,它就可以撤退。。

(1)筑堤融资

① 筑堤融资混合物、认同着陆和测办法

本公司按使充满宾语和合算的基本要素对拥局部筑堤融资混合物为公允付出代价计量的筑堤融资及其在CU正中鹄的交换、保存至成熟的使充满、应收账户学分和可供拍卖筑堤融资。

公允付出代价计量的筑堤融资及其在CU正中鹄的交换,包孕市性筑堤融资和在初始认同时命名为公允付出代价计量的筑堤融资及其在CU正中鹄的交换。契合随后请求经过的公司的筑堤融资:走快该筑堤融资的宾语是为了在过了一阵子拍卖;中央库存可辨出筑堤器结成的一使均衡,也有成立尖头揭晓,该公司重新采取了短。;属于衍生器,只因为,被命名为无效对冲器的衍生器、筑堤许可证和约衍生器、活泼推销缺乏供奉,公允付出代价不克不及Q。 合法冠军的器使充满的信实计量及衍生器的询问。该公司将只有着契合以下请求经过的筑堤器,才可在初始认同时命名为公允付出代价计量的筑堤融资及其在CU正中鹄的交换:该命名可以治疗或尖头缩减鉴于该筑堤器的计量根底多种多样的所引起的互插利润或破财在认同或计量形势意见相左的限制;公司风险支撑或使充满谋略的正式书面的公文,该筑堤器结成以公允付出代价为根底举行支撑、对调支撑人员举行评价和报告请示。;包括任一或多个嵌入派生物的混合器。,除非混合器的现钞流缺乏尖头的交换,若非,或许嵌入的衍生器不应当与互插的混合体离开。;包括询问分拆但无法在走快时或后续的财务状况表日对其举行独立计量的嵌入衍生器的混合器。属于这些筑堤融资,用公允付出代价举行后续计量。公允付出代价变换包括在公允付出代价变换中。;资产保存学时利钱或现钞分派金,确以为使充满进项;处置时,公允付出代价与初始概括暗中的差大概公认的,公允付出代价变换的同时评定。

保存至成熟的使充满,整齐的学期、回复量是整齐的的或决定的。,公司有直言的的企图和能耐保存非成熟的融资。。以现实货币利率法保存成熟的使充满,按分期偿还本钱举行尾随测,因分期偿还或减值及废除而理由的盈亏账目,包孕在目前盈亏账目中。

应收账户积存,在活泼的推销上缺乏供奉。,回复量是整齐的的或决定的。的非衍生筑堤资

产。采取无效货币利率法,按分期偿还本钱举行尾随测,因分期偿还或减值及废除而理由的盈亏账目,包孕在目前盈亏账目中。

山东地质矿业分开分开有限公司决算表脚注

2016年1月1日至2016年12月31日

(决算表脚注,除特别援用外),被列为人民币元。

可供拍卖筑堤融资,一种非衍生筑堤融资,在初始时被命名拍卖。,连同未被划分为及其他类的筑堤融资。这些资产,在活泼推销中缺乏供奉且其公允付出代价不克不及信实计量的合法冠军的器使充满连同与该合法冠军的器挂钩并须经过交付该合法冠军的器结算的衍生筑堤融资,本钱尾随测;及其他活泼的推销供奉或不活泼的推销供奉,但只是的价钱。 该值可以信实地测。,按公允付出代价计量,公允付出代价变换标号及其他系合成的进项。属因此类筑堤融资用公允付出代价举行后续计量,此外减值破财和外汇盈亏账目,筑堤融资拍卖的公允付出代价变换正好包孕在内,当筑堤融资废除时,正好标号情商的公允付出代价变换接近。以无效货币利率为根底计算的利钱,使充满单位宣告与询问涉及的现钞分派金,作为使充满进项流入目前盈亏账目。在活泼推销和未被援用的合法冠军的器正中鹄的使充满,按本钱计量。

② 筑堤融资转变的认同着陆和测办法

筑堤融资契合随后请求经过,认同废除:A 筑堤融资现钞流量和约

冠军的废除;B 筑堤融资已被让。,并且公司将近欺骗财务主宰权的主宰风险和偿还。

让给代理人;C 筑堤融资已被让。,虽有公司既不让也不是保存主宰筑堤融资

将近主宰的风险和偿还的冠军的。,但废了对筑堤融资的把持。。

行业既缺乏转变也缺乏保存筑堤融资主宰将近主宰的风险和偿还的冠军的。,并缺乏废对筑堤融资的把持。,筑堤融资着陆其触及的方式而被认同。,并据此认同互插倾向。。

筑堤融资的片面让确信的了泰敏的状态。,让筑堤融资的贴壁纸付出代价。,与因转变而收到的对价及原标号及其他系合成的进项的公允付出代价变换累计额积和的失调标号比较期盈亏账目。

筑堤融资使均衡让确信的废除状态,已让筑堤融资的贴壁纸付出代价。,在废除认同使均衡和非废除使均衡暗中。,按绝对公允付出代价分配,并将因转变而收到的对价及应分配至废除认同使均衡的原标号及其他系合成的进项的公允付出代价变换累计额积和,贴壁纸付出代价与评价概括暗中的失调为。

③ 筑堤融资减值的考验办法和记账人办法

除公允付出代价计量的筑堤融资及其在CU正中鹄的交换外,本公司财务状况表日对及其他筑堤融资的贴壁纸付出代价举行反省,也许有成立尖头揭晓筑堤融资受损。,减值预备。

当筑堤融资按分期偿还本钱计量时,,按估价明天现钞流量(不包孕还没有产生的明天信誉破财)时值较低的贴壁纸价

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