用光指引乳业:第三四分之一2011报道

    用光指引乳业股份股份有限公司

600597

第三四分之一2011报道

600597                                           用光指引乳业股份股份有限公司 第三四分之一2011报道

清单

§1   要紧立刻的……………………………………………………………….. 2

§2   公司根本经济状况……………………………………………………………. 2

§3   要紧事项……………………………………………………………….. 3

§4   辩驳…………………………………………………………………… 6

1

600597                                            用光指引乳业股份股份有限公司 第三四分之一2011报道

1个要紧立刻的

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级完成任职于使发誓不存在虚伪记载的知识、

给错误的劝告性的提交或伟大不予运用。,其灵的确实性、精确和极其性的非常少和共同责任。

董事会列席董事会警卫官。。

该公司的第三四分之一财务报道还没有审计。。

公司完成人姓名                              庄国蔚

掌管会计职业工作完成人姓名                      董宗泊

的人的名字(会计职业师事务所会计职业机构完成

庄国宇,该公司干才、掌管会计职业工作完成人董宗泊及会计职业机构完成人(会计职业掌管任职于)姚第兴供述:保

本四分之一报道中财务报道的确实性、极其。

2公司根本经济状况

次要会计职业信息和财务指标

钱币:人民币

这份报道的完结部与前一年的音延区别了。

在本报道根本事实一期完毕时

航空站

总资产(元)                              6,959,966,540 5,974,549,480                        

所有物合法权利(或合股合法权利)(元)2,361,999,314 2,329,316,250                         0

归属于上市公司合股的每股净资产(元/股)                                             0

年首到报道航空站我

(1-9 月)                        (%)

经纪竞选运动产生的现钞绕流量净数(元)                               87,973,315                  

每股经纪竞选运动产生的现钞绕流量净数(元/股)                                              

从年首到本报道所述音延

报道期                              本报道期比头年同

航空站

(7-9 月)                               期增减(%)

(1-9 月)

归属于上市公司合股的净赚(元)87,069,193      160,368,014                       

根本每股进项(元/股)                          30                                  25

根本每股进项扣除的量非惯常利害(元

                                   

股)

变稀薄每股进项(元/股)                          不涂抹            不涂抹                    不涂抹

添加百分之一百

额外的相等地净资产进项率(%)                                           



扣除的量非惯常利害后的额外的相等地净资产进项率

                                 无偏见的

率(%)

扣除的量非惯常赤字以协议约束和总结

单位:元 钱币:人民币

从年首到本报道所述音延航空站总结

以协议约束

(1-9 月)

非游资经营利害                                                                  -3,424,268

内阁津贴,占眼前的利害,着陆声明

30,027,329

规范定量或内阁对定量E的津贴的非正则

更无效的套期保值事实外,还屈尊做某事正规军动手术。,保持不变买卖

-28,061

性财政融资、推进和买卖的财务liabiliti公允面值费,然后

2

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处置买卖性财政融资、买卖财政倾向及可供配售的财政融资

得的使充满进项

除上述的各项不计的对立面营业外张开和张开                                                       -1,469,292

所得税冲击力额                                                                               -6,025,818

多数合股合法权利冲击力额(纳税后)                                                                   -442,325

求教于                                                             18,637,565

2.2 报道航空站合股总人数及流行音乐十大畅销唱片无数的售使能够合股持股经济状况表

单位:股

报道航空站合股发展成为(户)                                                                          55,787

十大不肯定使承受使能够的股保持不变人

在学航空站举行无数的期使承受

合股术语(姓名)                                                       旺盛生长

成交量

上海挤奶(空军大队)股份有限公司                                 367,498,967元合法权利股

用光指引食品(空军大队)股份有限公司                               314,404,338元合法权利股

奇纳工商倾斜飞行-博时精选股文件使充满基金                   19,897,658元合法权利股

奇纳工商倾斜飞行-易方达基金面值生长混合型文件使充满基金           13,006,447元合法权利股

交通倾斜飞行-博漂亮的兴生长股型文件使充满基金                 12,999,892元合法权利股

奇纳工商倾斜飞行-中海精神战略混合型文件使充满基金             10,788,800元合法权利股

奇纳寿险股份股份有限公司-分赃-独特的分赃- 005l

7,987,348元合法权利股

-FH002 沪

举国上下社会保障基金一一零结成                                    5,651,010元合法权利股

东海文件-建行-东方 3 号集中资产完成体系                 4,818,372元合法权利股

举国上下社会保障基金六零四结成                                    4,435,348元合法权利股

3要紧的事实

公司次要会计职业日记以协议约束、财务指标产生伟大不同的现况及账

请不要适用。

1)经纪效果辨析

总结(元)                                           增减比率

以协议约束                                                            增减额

2011 年 1-9 月           2010 年 1-9 月                           (%)

营业本钱5,733,730,430             4,398,231,673      1,335,498,757         

交易税和附加税45,228,247               30,922,424         14,305,823         

完成费260,218,107              182,766,973         77,451,134         

财务费24,205,246                9,232,211         14,973,035        168

资产减值费10,297,144               17,197,512         -6,900,368        

外张开35,486,285               22,658,113         12,828,172         

所得税本钱- 3,742,288               32,135,744        -35,878,032       

注:不同的次要账

1、营业本钱比头年同步性增多,次要账是现期增多新西兰 Synlait Milk Limited 营业本钱。

2、交易税及附加率增多超越先前的同步性,次要账是公司不再消受免税额酬报。。

3、完成费比前一年的音延同步性增多了。,次要账是现期分期归还股权使忙碌本钱及增多新西兰 Synlait Milk Limited

完成费。

4、财务费比头年同步性增多,究其账,次要是专款货币利率的高处。。

5、资产减值费少于去年同步性。,次要账是这一时间的坏账预备缩减了。。

6、外交的张开比上一年的音延同步性增多。,次要账是内阁津贴的增多。。

7、所得征收费在头年同步性缩减。,次要账是,这一时间确实了递延张开的增多。。

3

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2)财务状况辨析

总结(元)                                             增减比率

以协议约束                                                                 增减额

2011年9月30日         2010 年 12 月 31 日                        (%)

增加218,480,574                  160,947,227        57,533,347         

清单1,112,379,884                  805,764,956       306,614,928         

临时股权使充满15,009,463                  10,896,132         4,113,331         

重建物以协议约束581,550,642                  223,201,703       358,348,939        

无形资产288,792,195                  145,075,660       143,716,535         

递延所得税资产175,032,888                  125,712,753        49,320,135         

短期专款595,640,720                  257,604,123       338,036,597        132

买卖性财政倾向39,931,522                  15,448,697        24,482,825        

征收费应交纳125。,112,255                   81,885,941        43,226,314         

周旋利钱                              2,404,276                   1,140,490         1,263,786        

临时专款822,339,352                  567,330,924       255,008,428         

专项周旋款58,747,576                  24,634,172        34,113,404        

注:不同的次要账

1、增加比年首要高。,次要账是前进适当人选全部含义的增多。。

2、年首股增多,次要账是树干的增多。。

3、年首以后,临时股权使充满不休增多。,究其账,次要是合法权利法看法到了义演。。

4、这项工程在年首就开端增多了。,次要账是新西兰 Synlait Milk Limited 二号厂子入伙。

5、无形资产在年首增多。,次要账是,新马桥中心厂子以协议约束地产运用。

6、递延所得税资产在年首增多。,次要账是时差的增多。。

7、年首的短期专款在增多。,次要账是新的倾斜飞行专款。。

8、年首买卖的财政倾向增多,次要账是新西兰 Synlait Milk Limited 套期和约汇率变化。

9、应在年首增多收益和费。,次要账是增值课税的增多和进入量的增多。。

10、周旋利钱在年首增多。,次要账是高处货币利率。。

11、年首的临时专款在增多。,次要账是现期新增新西兰 Synlait Milk Limited 临时倾斜飞行专款。

12、特殊周旋一笔钱在年首增多。,次要账是中心马厂收到了专项资产。。

3)现钞绕流量辨析。

总结(元)

以协议约束                                                                   增减额

2011 年 1-9 月           2010 年 1-9 月

经纪竞选运动产生的净现钞绕流量87,973,315              234,885,360                 -146,912,045

使充满竞选运动产生的净现钞绕流量- 721,827,291             -195,372,092                 -526,455,199

筹资竞选运动产生的净现钞绕流量467,673,169               76,236,692                     391,436,477

注:不同的次要账

1、经纪竞选运动现钞绕流量净数以内第三方现钞绕流量净数。,次要账是原适当人选和围产的增多。

经过添加。

2、使充满竞选运动产生的现钞绕流量净数以内,次要账是重建物使充满和使充满增多。

增多。

3、筹资竞选运动产生的净现钞绕流量增多,次要账是这一时间的专款增多了。。

 伟大事项遭遇经济状况及其冲击力和receive 接收的辨析阐明

请不要适用。

4

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2011年9月28日,公司传唤四届董事会第十四次警卫官,警卫官对非在起作用的公司举行了审察和经过。

发行A股股使能够的意向、论公司的非公共开展行 A 股股体系的意向》、论公司的非公共开展

钞票股体系、论公司的非公共开展行 A 股股募集义务操作现实性辨析报道的意向》、

《在起作用的提请合股大会使能够董事会全权代表的工具这次非在起作用的发行 A 股股公司或企业约定的意向》等五项意向。

2011年10月10日,在起作用的四头公猪第十四次警卫官结果的公报

明乳业股份股份有限公司非在起作用的发行 A 股股预案 》和《用光指引乳业股份股份有限公司非在起作用的发行 A 股股募集

在资产运用上在奇纳文件新闻报道的现实性辨析报道、《上海文件报》、文件时报与上海文件买卖所身体

站在。

着陆公司或企业法规的规则,公司的非在起作用的发行需经国资委授权。、公司合股大会

奇纳证监会的授权和奇纳证监会的授权。

 公司、合股业绩与实践把持人承兑

请不要适用

 预测年首至下一报道期航空站的累计净赚能够为赤字或许与头年同步性比拟产生充分地变化的警示

账的解说

请不要适用

本报道所述音延现钞股息保险单的工具经济状况

我公司已明确的规则A公司的现钞股息保险单。。在本报道所述音延,不工具现钞股息。

用光指引乳业股份股份有限公司

法定代理人:庄国宇

2011年10月28日

5

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4辩驳

兼并资产倾向表

2011年9月30日

波湾阴谋单位:用光指引乳业股份股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

以协议约束                          航空站相抵              年首相抵

游资:

钱币资产                                           970,583,261            1,138,612,323

买卖性财政融资                                      17,513,754               32,255,158

应收记入贷方票据                                             4,662,703                2,639,849

应收记入贷方记入贷方                                         1,164,731,113              930,868,689

增加项                                           218,480,574              160,947,227

应收记入贷方股息                                                                      1,225,000

对立面应收记入贷方款                                          35,914,444               34,999,690

存货                                             1,112,379,884              805,764,956

一年的音延内长成的非游资

对立面游资

游资求教于                                   3,524,265,733            3,107,312,892

非游资:

可供配售财政融资

保持不变至长成使充满

临时应收记入贷方款                                           9,850,707               10,075,707

临时股权使充满                                        15,009,463               10,896,132

使充满性物业不动产                                           359,573                  416,231

固定资产                                         1,966,549,611            1,977,980,322

在建工程                                           581,550,642              223,201,703

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产                                     139,671,066              114,993,418

无形资产                                           288,792,195              145,075,660

冲洗张开

好感                                               258,884,662              258,884,662

临时待摊费

递延所得税资产                                     175,032,888              125,712,753

对立面非游资

非游资求教于                                 3,435,700,807            2,867,236,588

资产一共                                   6,959,966,540            5,974,549,480

绕流倾向:

短期专款                                           595,640,720              257,604,123

买卖性财政倾向                                      39,931,522               15,448,697

周旋票据                                             1,968,000                2,865,026

周旋记入贷方                                         1,428,542,999            1,229,710,189

预收一笔钱                                           213,315,642              230,555,915

周旋劳动者薪酬                                        87,418,347              100,406,630

应交征收费                                           125,112,255               81,885,941

周旋利钱                                             2,404,276                1,140,490

周旋股息

6

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对立面周旋款                                          723,902,674               635,106,735

一年的音延内长成的非绕流倾向                                7,082,829                 7,194,189

对立面绕流倾向

绕流倾向求教于                                   3,225,319,264              2,561,917,935

非绕流倾向:

临时专款                                            822,339,352               567,330,924

周旋用以筹措借入资金的公司债

临时周旋款                                           12,419,911                 16,115,022

专项周旋款                                           58,747,576                 24,634,172

估计倾向

递延所得税倾向                                      42,340,534                 44,377,725

对立面非绕流倾向                                      80,215,240                 73,379,597

非绕流倾向求教于                                 1,016,062,613                725,837,440

倾向求教于                                     4,241,381,877              3,287,755,375

所有物合法权利(或合股合法权利)

实收资金(或树干)                               1,049,193,360              1,049,193,360

资金公积                                           444,927,143                447,848,259

缩减:股

专项进入蜂箱

盈余公积                                            255,521,444               255,521,444

普通风险预备

未分派推进                                          611,860,153               577,395,342

外汇日记折算平衡力                                        497,214                  -642,155

归属于总公司所有物合法权利求教于                        2,361,999,314             2,329,316,250

多数合股合法权利                                        356,585,349               357,477,855

所有物合法权利求教于                              2,718,584,663             2,686,794,105

倾向和所有物合法权利一共                          6,959,966,540             5,974,549,480

公司法定代理人: 庄国蔚 掌管会计职业工作完成人:董宗泊    会计职业机构完成人:姚第兴

7

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总公司资产倾向表

2011年9月30日

波湾阴谋单位:用光指引乳业股份股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

以协议约束                           航空站相抵              年首相抵

游资:

钱币资产                                           589,904,515              773,379,241

买卖性财政融资

应收记入贷方票据

应收记入贷方记入贷方                                         1,229,631,480              794,430,175

增加项                                            96,474,983               84,800,189

应收记入贷方利钱

应收记入贷方股息                                            72,694,602                6,519,062

对立面应收记入贷方款                                         673,001,095              700,166,232

存货                                               352,774,956              174,433,311

一年的音延内长成的非游资

对立面游资

游资求教于                                   3,014,481,631            2,533,728,210

非游资:

可供配售财政融资

保持不变至长成使充满

临时应收记入贷方款                                           7,951,768                7,951,768

临时股权使充满                                       994,619,722              910,506,390

使充满性物业不动产                                           359,573                  416,231

固定资产                                           431,138,469              449,828,748

在建工程                                            31,183,723               22,291,569

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

无形资产                                           158,110,701                36,779,759

冲洗张开

好感

临时待摊费

递延所得税资产                                     316,493,964              277,845,690

对立面非游资

非游资求教于                                 1,939,857,920            1,705,620,155

资产一共                                    4,954,339,551            4,239,348,365

绕流倾向:

短期专款                                           250,000,000

买卖性财政倾向

周旋票据

周旋记入贷方                                         1,497,554,421            1,413,262,444

预收一笔钱                                           139,415,507              155,151,281

周旋劳动者薪酬                                        42,350,250               51,035,563

应交征收费                                           143,682,893              105,926,095

周旋利钱                                               182,569

周旋股息

对立面周旋款                                         726,736,370              547,827,536

8

600597                                        用光指引乳业股份股份有限公司 第三四分之一2011报道

一年的音延内长成的非绕流倾向                                1,383,840                  1,495,200

对立面绕流倾向

绕流倾向求教于                                   2,801,305,850              2,274,698,119

非绕流倾向:

临时专款                                             14,041,065                 15,402,311

周旋用以筹措借入资金的公司债

临时周旋款

专项周旋款                                           30,700,000                      700,000

估计倾向

递延所得税倾向

对立面非绕流倾向                                      23,842,740                 20,282,768

非绕流倾向求教于                                    68,583,805                 36,385,079

倾向求教于                                     2,869,889,655              2,311,083,198

所有物合法权利(或合股合法权利)

实收资金(或树干)                               1,049,193,360              1,049,193,360

资金公积                                           443,782,633                433,618,549

缩减:股

专项进入蜂箱

盈余公积                                            255,521,444               255,521,444

普通风险预备

未分派推进                                          335,952,459               189,931,814

所有物合法权利(或合股合法权利)求教于                          2,084,449,896             1,928,265,167

倾向和所有物合法权利(或合股合法权利)一共            4,954,339,551             4,239,348,365

公司法定代理人: 庄国蔚 掌管会计职业工作完成人:董宗泊    会计职业机构完成人:姚第兴

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600597                                                 用光指引乳业股份股份有限公司 第三四分之一2011报道

兼并推进表

波湾阴谋单位:用光指引乳业股份股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

从年首到本报道所述音延   头年年首至报

现期总结         前期总结

以协议约束                                                  航空站总结(1-9 告期航空站总结

(7-9 月)      (7-9 月)

人家月的时间)(1-9个月)

一、营业总张开                   3,115,695,377    2,487,377,967 8,662,454,318 6,814,553,793

当选:营业张开              3,115,695,377    2,487,377,967 8,662,454,318 6,814,553,793

二、营业总本钱                   3,024,521,087    2,399,335,531 8,530,885,586 6,663,116,568

当选:运营本钱2。,047,296,607    1,606,581,579 5,733,730,430 4,398,231,673

交易税金及附加               21,046,950       14,963,062       45,228,247     30,922,424

使承受费                    859,931,465      700,486,387 2,457,206,412 2,024,765,775

完成费95,208,539       65,349,631     260,218,107    182,766,973

财务费1,533,366         5,172,186      24,205,246      9,232,211

资产减值费- 495,840         6,782,686      10,297,144     17,197,512

增多:公允面值变化(伤害)

散失-

使充满进项(费以

1,550,675           3,166,146         4,085,270         3,537,633

数字填写)

当选:营利法人

1,550,675           2,889,129         4,113,330         2,252,815

然后营利法人的使充满报应。

汇兑进项

数字填写)

三、营业推进(赤字)

92,724,965          91,208,582      135,654,002       154,974,858

数字填写)

添加:22的营业张开,044,875           2,735,333        35,486,285        22,658,113

缩减:开端张开4,999,400           1,931,182        10,352,516         8,269,401

当选:经营非游资。

3,264,582           1,697,908         7,303,344         6,507,616



四、总推进(总费)

109,770,440          92,012,733      160,787,771       169,363,570

数字填写)

缩减:所得征收费19,888,701          20,200,792        -3,742,288        32,135,744

五、净赚(净赤字)

89,881,739          71,811,941      164,530,059       137,227,826

数字填写)

总公司所有物的净头衔

87,069,193          71,244,390      160,368,014       132,313,078

推进

多数合股的费2,812,546              567,551         4,162,045         4,914,748

六、每股进项:

(一)根本每股进项                 30                                       

(二)变稀薄每股进项                 不涂抹              不涂抹           不涂抹              不涂抹

七、对立面多重的福利- 66,048,760                          -32,903,933

八、多重的收利钱发展成为                    23,832,979          71,811,941      131,626,126       137,227,826

属于总公司所有物的人家完全。

55,024,266          71,244,390      148,422,185       132,313,078

合收利钱发展成为

归属于多数合股的多重的收

-31,191,287             567,551      -16,796,059          4,914,748

利钱发展成为

公司法定代理人: 庄国蔚    掌管会计职业工作完成人:董宗泊          会计职业机构完成人:姚第兴

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600597                                              用光指引乳业股份股份有限公司 第三四分之一2011报道

总公司推进表

波湾阴谋单位:用光指引乳业股份股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

从年首到本报道所述音延   头年年首至报

现期总结

以协议约束                                                航空站总结(1-9 告期航空站总结

(7-9 月)     (7-9 月)

人家月的时间)(1-9个月)

一、营业张开2,137,716,781    1,952,082,406 5,661,463,913 5,216,933,738

减:营业本钱              1,600,437,546    1,496,264,284 4,206,982,245 3,987,890,127

交易税和附加税11,842,795         7,559,491      21,066,360     11,023,366

使承受本钱517,326,566      397,508,866 1,481,897,223 1,137,412,782

完成费41,683,003       32,641,932     121,271,481      91,475,549

财务费1,708,743           173,538         696,942     -3,733,548

资产减值费218,920         5,081,347       5,512,600      7,664,908

增多:公允面值变化(伤害)

散失-

使充满进项(费以

128,951,215  10,647,203   394,298,645                  310,984,921

数字填写)

当选:营利法人

1,550,675    1,782,918     4,113,330                    2,673,122

然后营利法人的使充满报应。

二、营业推进(赤字)

93,450,423  23,500,151   218,335,707                  296,185,475

数字填写)

添加:15的营业张开,646,635      541,600    16,400,067                   11,446,649

缩减:开端张开1,350,041        1,000     1,460,200                       77,569

当选:经营非游资。

38,726                    138,384                         76,569



三、总推进(总费)

107,747,017  24,040,751   233,275,574                  307,554,555

数字填写)

缩减:所得税本钱- 5,089,008    3,038,018  -38,648,274                         -612,274

四、净赚(净赤字)

112,836,025  21,002,733   271,923,848                  308,166,829

数字填写)

五、每股进项:

(一)根本每股进项                                                       

(二)变稀薄每股进项               不涂抹       不涂抹        不涂抹                         不涂抹

六、对立面多重的进项

七、多重的收利钱发展成为                 112,836,025  21,002,733   271,923,848                  308,166,829

公司法定代理人: 庄国蔚 掌管会计职业工作完成人:董宗泊 会计职业机构完成人:姚第兴

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600597                                             用光指引乳业股份股份有限公司 第三四分之一2011报道

兼并现钞绕流量表

1 – 2011年9月

波湾阴谋单位:用光指引乳业股份股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

从年首到本报道所述音延航空站总结 头年从年首到本报道所述音延航空站

以协议约束

(1-9个月)数额(1-9个月)

一、事实竞选运动现钞绕流量

使承受商品、供工役制收到的现钞                         9,578,669,279              7,501,853,880

收到的征收费复原                                          95,316,624                  8,375,541

收到对立面与经纪竞选运动公司或企业的现钞                            22,314,263                 22,644,558

经纪竞选运动现钞流入小计                               9,696,300,166              7,532,873,979

采购商品、承受工役制惩罚的现钞                         6,626,201,856              4,847,297,307

惩罚给劳动者然后为劳动者惩罚的现钞                         465,057,897                423,858,724

惩罚的各项征收费                                         438,813,703                367,694,032

惩罚对立面与经纪竞选运动公司或企业的现钞                         2,078,253,395              1,659,138,556

经纪竞选运动现钞放出小计                               9,608,326,851              7,297,988,619

经纪竞选运动产生的现钞绕流量净数                         87,973,315                234,885,360

二、使充满竞选运动产生的现钞绕流量

用电话通知使充满收到的现钞                                          550,155                  4,796,854

完成使充满进项收到的现钞                                    1,238,570                  1,306,116

经营固定资产、无形资产及对立面临时资产

13,982,559                 10,199,023

净现钞进项

经营分店及对立面事实单位收到的现钞净数

收到对立面与使充满竞选运动公司或企业的现钞                             43,530,000

使充满竞选运动现钞流入小计                                   59,301,284                 16,301,993

购买固定资产、无形资产及对立面临时资产树枝

780,536,789               206,879,612

付的现钞

使充满惩罚的现钞                                               590,590                 4,782,145

质押专款净增多额

附设公司及对立面事实单位所惩罚的现钞净数

惩罚对立面与使充满竞选运动公司或企业的现钞                                  1,196                    12,328

使充满竞选运动现钞放出小计                                  781,128,575               211,674,085

使充满竞选运动产生的现钞绕流量净数                        -721,827,291              -195,372,092

三、筹资竞选运动产生的现钞绕流量:

使充满收到的现钞                                      20,000,000                 20,000,000

当选:分店吸取多数合股使充满收到的现钞                  20,000,000                 20,000,000

完成专款收到的现钞                                   1,069,267,315                127,200,000

从用以筹措借入资金的公司债发行中收到的现钞

收到对立面与筹资竞选运动公司或企业的现钞                             2,573,025                 42,906,720

筹资竞选运动现钞流入小计                               1,091,840,340                190,106,720

归还义务惩罚的现钞                                     441,454,682                 85,141,200

分派股息、推进或偿付利钱惩罚的现钞                     182,462,068                 23,577,258

当选:附设公司向多数合股惩罚的股息。、推进4,847,158                  9,760,000

惩罚对立面与筹资竞选运动公司或企业的现钞                               250,421                  5,151,570

筹资竞选运动现钞放出小计                                 624,167,171                113,870,028

筹资竞选运动产生的现钞绕流量净数                        467,673,169                 76,236,692

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲击力                        -1,848,255

12

600597                                         用光指引乳业股份股份有限公司 第三四分之一2011报道

五、现钞及现钞等价物净增多额                            -168,029,062               115,749,960

加:期窥视钞及现钞等价物相抵                       1,138,612,323               929,253,805

六、航空站现钞及现钞等价物相抵                             970,583,261             1,045,003,765

公司法定代理人: 庄国蔚 掌管会计职业工作完成人:董宗泊     会计职业机构完成人:姚第兴

13

600597                                         用光指引乳业股份股份有限公司 第三四分之一2011报道

总公司现钞绕流量表

1 – 2011年9月

波湾阴谋单位:用光指引乳业股份股份有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

从年首到本报道所述音延航空站总结 头年从年首到本报道所述音延航空站

以协议约束

(1-9个月)数额(1-9个月)

一、事实竞选运动现钞绕流量

使承受商品、为保养由受话人付费的的现钞6,109,289,463             5,654,166,062

收到的征收费复原

收到对立面与经纪竞选运动公司或企业的现钞                           4,650,908                12,073,256

经纪竞选运动现钞流入小计                             6,113,940,371             5,666,239,318

采购商品、工役制惩罚现钞4,999,150,948             4,380,374,939

惩罚给劳动者然后为劳动者惩罚的现钞                       208,965,128               204,651,519

惩罚的各项征收费                                       220,241,962               177,111,447

惩罚对立面与经纪竞选运动公司或企业的现钞                       1,091,197,905               973,188,291

经纪竞选运动现钞放出小计                             6,519,555,943             5,735,326,196

经纪竞选运动产生的现钞绕流量净数                     -405,615,572               -69,086,878

二、使充满竞选运动产生的现钞绕流量

用电话通知使充满收到的现钞                                       550,155                 4,796,854

完成使充满进项收到的现钞                               324,051,405               308,333,098

经营固定资产、无形资产及对立面临时资产

623,424                     487,858

净现钞进项

经营分店及对立面事实单位收到的现钞净数

收到对立面与使充满竞选运动公司或企业的现钞                          38,380,000

使充满竞选运动现钞流入小计                               363,604,984               313,617,810

购买固定资产、无形资产及对立面临时资产树枝

179,375,348                 66,758,764

付的现钞

使充满惩罚的现钞                                        80,590,590                 34,782,145

附设公司及对立面事实单位所惩罚的现钞净数

惩罚对立面与使充满竞选运动公司或企业的现钞                               1,196                    12,328

使充满竞选运动现钞放出小计                               259,967,134               101,553,237

使充满竞选运动产生的现钞绕流量净数                      103,637,850               212,064,573

三、筹资竞选运动产生的现钞绕流量:

使充满收到的现钞

完成专款收到的现钞                                   250,000,000

从用以筹措借入资金的公司债发行中收到的现钞

收到对立面与筹资竞选运动公司或企业的现钞                             613,025                 39,013,020

筹资竞选运动现钞流入小计                               250,613,025                 39,013,020

归还义务惩罚的现钞                                       741,060                  1,441,200

分派股息、现钞131的推进或惩罚,118,548

惩罚对立面与筹资竞选运动公司或企业的现钞                             250,421                  2,079,064

筹资竞选运动现钞放出小计                               132,110,029                  3,520,264

筹资竞选运动产生的现钞绕流量净数                      118,502,996                 35,492,756

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的冲击力

五、现钞及现钞等价物净增多额                           -183,474,726                178,470,451

加:期窥视钞及现钞等价物相抵                         773,379,241               557,015,947

六、航空站现钞及现钞等价物相抵                             589,904,515               735,486,398

公司法定代理人: 庄国蔚 掌管会计职业工作完成人:董宗泊     会计职业机构完成人:姚第兴

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